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Roboadvisor QC 22 Settembre 2018

Ancora una settimana di recupero per il Ftsemib che consolida sopra i 21000 punti rompendo la trendline ribassista e avvicinandosi alla resistenza a 22000 punti. Noi approfittiamo per liquidare due certificati in guadagno e li rimpiazziamo con 5 sottostanti che danno segnali di forza.

NUOVI ACQUISTI
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Asset
DE000HV41F51 Bonus Cap su Buzzi Unicem 2,00%
DE000HV41LD1 Top Bonus Doppia Barriera su Leonardo 2,00%
DE000HV41EN5 Bonus Cap su Banca Generali 2,00%
DE000HV41M29 Top Bonus Doppia Barriera su UBI Banca 3,00%
DE000HV41KP7 Top Bonus Doppia Barriera su Banco BPM 2,00%

PORTAFOGLIO CERTIFICATES
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Differenza Asset Data acquisto
DE000HV40QQ4 Bonus Cap su Renault S.A. 100,4 81,61 -18,72% 2,50% 07/05/2018
DE000HV4B8Y3 Top Bonus su Brembo S.p.A. 102,2 100,4 -1,76% 2,00% 07/05/2018
DE000HV409A0 Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo 100,7 87,15 -13,46% 3,00% 21/05/2018
DE000HV40S65 Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles 98 82,39 -15,93% 2,00% 28/05/2018
DE000HV4CBQ7 Cash Collect Autocallable su Atlantia 101,45 85,95 -15,28% 2,50% 04/06/2018
DE000HV409P8 Top Bonus Doppia Barriera su Telecom Italia 90,2 77,7 -13,86% % 04/06/2018
DE000HV40QW2 Bonus Cap su Unipol 99,78 105,81 6,04% 1,00% 04/06/2018
DE000HV40R41 Cash Collect Autocallable su EXOR 99,28 100,1 0,83% 3% 25/06/2018
DE000HV40R41 Cash Collect Autocallable su EXOR 98,8 100,1 1,32% 1% 23/07/2018
DE000HV40SS6 Bonus Cap su Tenaris 99,76 92,72 -7,06% 3,00% 01/08/2018
DE000HV40970 Top Bonus Doppia Barriera su Ferrari 107,35 108,8 1,35% 2,50% 27/08/2018
DE000HV409K9 Top Bonus Doppia Barriera su Salvatore Ferragamo 91,3 94,8 3,83% 2,50% 03/09/2018
DE000HV408Y2 Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum 86,4 91,2 5,56% 3% 17/09/2018
DE000HV40S65 Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles 80 82,39 2,99% 2,00% 17/09/2018

VENDITE
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Rendimento Asset Data acquisto
DE000HV40913 Top Bonus Doppia Barriera su BPER Banca 83,9 94 12,04% 2,00% 03/09/2018
DE000HV40Q67 Bonus Cap su ENI 104,99 105,59 0,57% 2,50% 13/08/2018

DISCLAIMER:

Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività speculativa lo fa sotto la propria responsabilità, conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività può generare.
All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.

Gli autori possono aver detenuto, detenere o potranno detenere nel proprio portafoglio uno o più degli strumenti finanziari oggetto dei loro articoli. Gli autori possono percepire una remunerazione per il servizio di analisi su taluni strumenti finanziari da parte dell’emittente di tali prodotti. Stanti le condizioni sopra riportate, gli autori potrebbero operare in situazione di conflitto di interessi.

FCA: la cura Marchionne ha funzionato

Cosa succede ad FCA? Dal 20 aprile è scesa da area 20 € fino a 17.80. Da due settimane ha formato un supporto di breve ma il titolo parrebbe poter scendere ancora. Nel caso il supporto cedesse il target diventerebbe 15.65 €.

I dati del primo trimestre di FCA sono stati ottimi con profitti in aumento del 59% sullo stesso periodo del 2017. Il debito inoltre dal 31 dicembre 2017 è sceso da 2,4 a 1,3 miliardi di €. La cura Marchionne ha funzionato ed il manager probabilmente lascerà a fine anno il gruppo con un debito azzerato. Tuttavia qualche incognita resta per capire quali investimenti verranno fatti sul piano industriale da chi seguirà per affrontare mercati globali su cui innovazione e tecnologia sono determinanti per svettare nelle vendite.

In questo quadro a tinte per lo più rosa uno strumento che ha una barriera inferiore ai supporti evidenziati è il bonus cap DE000HV40S73 con distanza dalla Barriera (%) -26,89 %
Distanza dal Cap % 16,98 %, Rendimento Potenziale Bonus % 15,71 %, Rendimento Potenziale Annuo % 15,63 %.

Qui la scheda completa che tratteremo oggi nel webinar di Unicredit alle ore 17.

Roboadvisor QC – Acque mosse – 27 Maggio 18

Nelle puntate precedenti di maggio avevamo segnalato più volte il rischio della trappola per tori e così è stato. Ora le acque rimangono agitate, la statistica non è a favore nelle prossime settimane, quindi dopo aver perso il top bonus su Azimut, che ha colpito la barriera, continuiamo con la politica dei piccoli passi.

Incrementeremo alcune posizioni solo a fine giugno. Intanto inseriamo in portafoglio due bonus cap su ENI ed FCA:

NUOVI ACQUISTI
ISIN Descrizione Prezzo acquisto     Asset
DE000HV40Q67 Bonus Cap su ENI BUY 2,00%
DE000HV40S65  Bonus Cap su Fiat Chrysler Automobiles BUY 2,00%
   
VENDITE  
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Rendimento Asset Data acquisto
DE000HV408Y2 Top Bonus Doppia Barriera su Banca Mediolanum 100 80,5 -19,50% 2,50% 12/03/2018 101 LMT
   
PORTAFOGLIO CERTIFICATES  
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Differenza Target Stop Asset Data acquisto
DE000HV40BK9  Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA 101,75 108,05 6,19% 3,00% 14/05/2018
DE000HV40CV4 Bonus Cap su STMicroelectronics 94,3 101,2 7,32% 2,00% 27/04/2018
DE000HV40QQ4  Bonus Cap su Renault S.A. 100,4 97,08 -3,31% 2,50% 07/05/2018
DE000HV4B8Y3 Top Bonus su Brembo S.p.A. 102,2 98,05 -4,06% 2,00% 07/05/2018
DE000HV40S24  Bonus Cap su Enel S.p.A. 96,85 87,3 -9,86% 2,50% 14/05/2018
DE000HV40RT6 Bonus Cap su Assicurazioni Generali 100,19 89,07 -11,10% 2,50% 14/05/2018
DE000HV4A447 Reverse Bonus Cap su EURO STOXX® Banks 106,61 110,11 3,28% 3,00% 14/05/2018
DE000HV409A0 Top Bonus Doppia Barriera su Intesa Sanpaolo 100,7 85,7 -14,90% 3,00% 21/05/2018

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Roboadvisor QC – 20 Novembre 2017

Settimane movimentate a Piazza Affari con banche e Leonardo sotto il fuoco delle vendite. Proprio su Leonardo è stata toccata la barriera del certificato che era in portafoglio (in copertina il grafico del sottostante, che era ancora in trend rialzista…). Sostituiamo il certificato su Leonardo con un top bonus e facciamo shopping rientrando a prezzi più bassi anche su due bonus cap (Eni e Generali) liquidati nelle scorse sedute.

PORTAFOGLIO CERTIFICATES                  
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Rendimento Target Stop Barriera Asset  
DE000HV400U7  Bonus Cap su ATLANTIA 104,4 103,95 -0,43% 107 17,64 3,00%
DE000HV4CAE5 Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA 112,7 98,35 -12,73% 120 3,3348 2,50%
DE000HV40BK9  Reverse Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA 105,25 105,35 0,10% 2,00%
DE000HV4CAF2 Bonus Cap su BUZZI UNICEM BUY a 102 Limit 2,00% 20/11/2017
DE000HV40C71 Bonus Cap su ENEL BUY 2,00% 20/11/2017
DE000HV4B817 Top Bonus su ENI BUY 2,00% 20/11/2017
DE000HV40AA2 Cash Collect Certificate su FCA BUY 2,00% 20/11/2017
DE000HV40C97 Bonus Cap su FERRARI 96,4 94,25 -2,23% 3,00% 13/11/2017
DE000HV40A16  Top Bonus Doppia Barriera su FTSE/MIB 101,05 96,8 -4,21% 3,00% 06/11/2017
DE000HV400R3 Bonus Cap su GENERALI Buy @ 104,4 Limit 2,00% 20/11/2017
DE000HV40CF7 Bonus Cap su INTESA SANPAOLO 99,45 98,85 -0,60% 106 1,5675 3,00% 13/11/2017
DE000HV4B403 Top Bonus su LEONARDO-FINMECCANICA BUY 2,50% 20/11/2017
DE000HV4CB72 Cash collect su Poste 104,25 104,5 0,24% 2,00%
DE000HV4CA81  Bonus Cap su Telecom 97,625 75,7 -22,46% 111 0,6645 4,00%
DE000HV40BW4 Reverse Bonus Cap su TELECOM ITALIA 102,5 105,45 2,88% 3,00% 30/10/2017
DE000HV402K4 Bonus Cap su UBI 110 107,05 -2,68% 121,5 2,50% 23/10/2017
DE000HV409V6 Top Bonus Doppia Barriera YOOX NET-A-PORTER 97,91 92,15 -5,88% 27,53 4,50% 06/11/2017
45,00%

DISCLAIMER:

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Roboadvisor QC: alla prova dei supporti

Siamo nel bel mezzo di uno storno. Qui nasce la prima domanda: si tratta di uno storno e l’inizio di qualcosa di più? Finché terranno i supporti in area 22250 non si può prefigurare scenari di ribassi clamorosi, e nemmeno se il mercato scendesse fino a 21700.

In poche parole ecco perché la strategie individuano segnali di acquisto su 3 nuovi certificati mentre prendono profitto su due (tra cui il certificato mini short sul Ftsemib che ha avuto un buon timing).

Da segnalare la barriera colpita su Salvatore Ferragamo: i supporti statici e dinamici hanno ceduto, rimanere investiti comporta un rischio che non ci prendiamo.

Il track record aggiornato: QC

PORTAFOGLIO CERTIFICATES
ISIN Descrizione Prezzo acquisto Ultimo Rendimento Target Stop Barriera Asset  
DE000HV400Q5  Bonus Cap su A2A 98,65 98,25 -0,41% 3,00%
DE000HV400U7  Bonus Cap su ATLANTIA 104,4 104,5 0,10% 107 17,64 3,00%
DE000HV4CAE5 Bonus Cap su B.POP.EMILIA ROMAGNA 112,7 99,7 -11,54% 120 3,3348 2,50%
DE000HV4CAF2 Bonus Cap su BUZZI UNICEM 101 103 1,98% 111 18,5475 1,50%
DE000HV40954 Top Bonus Doppia Barriera su ENEL 98,4 99,85 1,47% SELL 3,00%
DE000HV4B817 Top Bonus su ENI 103,35 100,25 -3,00% 116 Scadenza 2,00% Buy 1% @ 93.9 Limit
DE000HV40988  Top Bonus Doppia Barriera su FCA BUY 2,50% 23/10/2017
DE000HV4CA32  Bonus Cap su Ferragamo 87,85 73,15 -16,73% SELL 22,29 2,00%
DE000HV4CAQ9 Hugo Boss Bonus Cap 99,5 111,95 12,51% 116,5 110 2,00%
DE000HV400R3 Bonus Cap su GENERALI 104,4 104,75 0,34% 108 10,8675 2,00% 04/09/2017
DE000HV40996  Top Bonus Doppia Barriera su INTESA SANPAOLO BUY 2,50% 23/10/2017
DE000HV401R1 Bonus Cap su LEONARDO BUY 2,50% 23/10/2017
DE000HV4CB72 Cash collect su Poste 104,25 104,65 0,38% 2,00%
DE000HV4CA81  Bonus Cap su Telecom 100,5 93,15 -7,31% 111 0,6645 3,00% Buy 1% @ 0,758 sottostante
DE000HV402K4  Bonus Cap su UBI BUY 2,50% 23/10/2017
DE000HV40749 Mini SHORTsu FTSEMIB 0,2 0,208 4,00% SELL 1,00% 16/10/2017
37,00%

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Roboadvisor QC – 28 Marzo 2017

Il mercato azionario italiano continua a muoversi col passo del gambero sotto alla resistenza a 19800 punti; il nostro portafoglio di certificates “Roboadvisor QC” continua però ad apprezzarsi.

Prudenzialmente liquidiamo il Dax30 vista la fatica a staccarsi di 12000 punti ma in compenso inseriamo due ordini di acquisto su due cash collect doppia cedola di nuova emissione su Generali ed FCA-Ferrari, di cui parleremo stasera nel webinar delle ore 18.

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Roboadvisor QC 19 dicembre

Siamo arrivati al rush finale, – 1 settimana a Natale e ci arriviamo con un bel portafoglio grasso di segni più, il modo migliore per fare gli auguri a chi segue questa rubrica.

Aggiungiamo un paio di segnali BUY per lunedì. Ci terremo pronti a liquidare qualche posizione in caso di storni e toglieremo la copertura sull’Eurostoxx nel caso venissero segnati nuovi massimi.

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Roboadvisor QC – 5 Dicembre

La scorsa settimana siamo usciti da Yoox in buon guadagno e proviamo a rientrare.

I segnali indicano di chiudere la copertura sull’Eurostoxx in apertura lunedì mattina. Non ci sono altre novità se non alcuni ordini limiti da impostare su 3 certificates non eseguiti la scorsa settimana e sui quali alziamo il livello di ingresso.

Valuteremo post risultati del referendum se ci saranno altre occasioni da aggiungere al portafoglio.

Nell’immagine il grafico del certificato a leva 7 long da cui si nota il trend rialzista di breve e i segnali del modello intraday.

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Roboadvisor QC 28 Novembre

Il mercato italiano continua a veleggiare in un mare piatto verso il referendum costituzionale. Guardando ai singoli settori bancari ed utilities sono stati bastonati ma noi ci siamo difesi più che bene sia per la bassa esposizione sia perché la diversificazione ci porta ad aver cavalcato altri asset. Ad esempio lunedì liquideremo il certificato su Yoox in buon guadagno.

Manteniamo per ora la copertura sull’Eurostoxx.

Alcuni segnali su sottostanti forti come FCA, Ferrari ed STM non sono stati eseguiti e li riproponiamo.

quant

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Roboadvisor QC- 21 Novembre

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Il timing non è stato male. Lunedì scorso abbiamo dato ordini di vendita di due certificati su FCA-Ferrari e Leonardo-Finmeccanica che sono stati eseguiti e abbiamo coperto il portafoglio con un certificato indicizzato al ribasso dell’Eurostoxx come hedging.

Ora che siamo su un supporto proviamo a ricomprare gli stessi certificati a prezzo migliore della vendita e aggiungiamo altre posizioni come ad esempio STM, mentre incrementiamo il certificato su Mediobanca.

Appuntamento, salvo novità clamorose, tra 7 giorni.

quant

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